Ha vuelto más caro usar derivados para asegurar contra una caída en ether (ETH) que en bitcoin (BTC), lo que indica que el sentimiento del mercado se ha vuelto en contra de la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, muestran datos de Deribit.
El cambio de sentimiento llega después de semanas en las que el gran capital ha favorecido a ether sobre su par más grande.
Según datos de Amberdata, las reversas de riesgo de 25-delta de ether para opciones que vencen en agosto y septiembre se estaban negociando entre -2% y -7%. Eso significa que las opciones de venta, que brindan protección contra caídas en el precio, tienen una prima del 2% al 7% sobre las opciones de compra, lo que refleja una aparente preocupación por un posible riesgo a la baja.
Métricas de opciones de ETH. (Deribit/Amberdata) En comparación, las opciones de venta a corto plazo de bitcoin se negociaron con una prima del 1%-2.5% en relación a las opciones de compra, lo que sugiere temores de caída relativamente contenidos.
Una opción de venta otorga al comprador el derecho a vender el activo subyacente a un precio predeterminado en o antes de una fecha futura específica. Un comprador de opciones de venta es implícitamente bajista en el mercado, buscando cubrir las tenencias del mercado al contado o beneficiarse de una caída de precios. Un comprador de opciones de compra es implícitamente alcista en el mercado.
métricas de opciones de BTC. (Deribit/Amberdata) La reversión de riesgo de 25-delta es una estrategia de opciones que comprende una posición larga de put y una opción de compra corta (o viceversa) con un delta del 25%, lo que significa que el precio de ejercicio para ambas opciones está relativamente lejos de la tasa de mercado del activo subyacente.
Las reversas de riesgo se rastrean ampliamente en los mercados de divisas para evaluar el sentimiento a través de diferentes marcos de tiempo. Los valores positivos representan un sentimiento alcista, mientras que los valores negativos sugieren lo contrario.
Ether, el token nativo de la blockchain de Ethereum, se disparó un 48% en julio, alcanzando un máximo de siete meses de $3,941 y superando la ganancia del 8% de BTC por un amplio margen. Sin embargo, la mayor parte del avance ocurrió en la primera mitad del mes, con el rally perdiendo impulso por preocupaciones de que se originó puramente de la adopción corporativa y carecía de apoyo por parte de la actividad en cadena.
Ether estaba recientemente cotizando a $3,600, una caída de más del 6% en 24 horas, mientras que bitcoin había perdido un 3% hasta $114,380, según datos de CoinDesk.
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¿Han terminado los traders con Ether? El mercado de Opciones ahora valora un riesgo más alto para ETH que para BTC
Ha vuelto más caro usar derivados para asegurar contra una caída en ether (ETH) que en bitcoin (BTC), lo que indica que el sentimiento del mercado se ha vuelto en contra de la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, muestran datos de Deribit.
El cambio de sentimiento llega después de semanas en las que el gran capital ha favorecido a ether sobre su par más grande.
Según datos de Amberdata, las reversas de riesgo de 25-delta de ether para opciones que vencen en agosto y septiembre se estaban negociando entre -2% y -7%. Eso significa que las opciones de venta, que brindan protección contra caídas en el precio, tienen una prima del 2% al 7% sobre las opciones de compra, lo que refleja una aparente preocupación por un posible riesgo a la baja.
Métricas de opciones de ETH. (Deribit/Amberdata) En comparación, las opciones de venta a corto plazo de bitcoin se negociaron con una prima del 1%-2.5% en relación a las opciones de compra, lo que sugiere temores de caída relativamente contenidos.
Una opción de venta otorga al comprador el derecho a vender el activo subyacente a un precio predeterminado en o antes de una fecha futura específica. Un comprador de opciones de venta es implícitamente bajista en el mercado, buscando cubrir las tenencias del mercado al contado o beneficiarse de una caída de precios. Un comprador de opciones de compra es implícitamente alcista en el mercado.
métricas de opciones de BTC. (Deribit/Amberdata) La reversión de riesgo de 25-delta es una estrategia de opciones que comprende una posición larga de put y una opción de compra corta (o viceversa) con un delta del 25%, lo que significa que el precio de ejercicio para ambas opciones está relativamente lejos de la tasa de mercado del activo subyacente.
Las reversas de riesgo se rastrean ampliamente en los mercados de divisas para evaluar el sentimiento a través de diferentes marcos de tiempo. Los valores positivos representan un sentimiento alcista, mientras que los valores negativos sugieren lo contrario.
Ether, el token nativo de la blockchain de Ethereum, se disparó un 48% en julio, alcanzando un máximo de siete meses de $3,941 y superando la ganancia del 8% de BTC por un amplio margen. Sin embargo, la mayor parte del avance ocurrió en la primera mitad del mes, con el rally perdiendo impulso por preocupaciones de que se originó puramente de la adopción corporativa y carecía de apoyo por parte de la actividad en cadena.
Ether estaba recientemente cotizando a $3,600, una caída de más del 6% en 24 horas, mientras que bitcoin había perdido un 3% hasta $114,380, según datos de CoinDesk.
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