Faisant ses débuts le 04/06/2017, le fonds négocié en bourse smart beta Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) offre aux investisseurs une large exposition à la catégorie Style Box - Small Cap Blend du marché.
Qu'est-ce que les ETFs Smart Beta ?
L'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière qui sont conçus pour représenter le marché ou un segment particulier du marché.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché.
Mais, il y a certains investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et sont une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de choisir des actions qui ont de meilleures chances de performance en termes de risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation basent leur sélection sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de ces caractéristiques.
L'espace smart beta offre aux investisseurs de nombreux choix différents, allant de la pondération égale, l'une des stratégies les plus simples, à des stratégies plus compliquées telles que la pondération basée sur les fondamentaux et la volatilité/momentum. Cependant, toutes ces méthodologies n'ont pas été en mesure de fournir des rendements remarquables.
Sponsor de fonds & Indice
Parce que le fonds a accumulé plus de 315,24 millions de dollars, cela en fait l'un des ETF de taille moyenne dans le Style Box - Small Cap Blend. XSHQ est géré par Invesco. XSHQ, avant frais et dépenses, vise à égaler la performance de l'indice SmallCap 600 Quality.
L'indice de qualité S&P SmallCap 600 est composé de 120 titres de l'indice S&P SmallCap 600 qui ont le score de qualité le plus élevé, calculé sur la base de la moyenne de trois mesures fondamentales : le retour sur capitaux propres, le ratio des accruals et le ratio de levier financier.
Coût & Autres Dépenses
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers, toutes choses étant égales par ailleurs.
Les dépenses d'exploitation annuelles pour XSHQ sont de 0,29 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le rendement du dividende sur 12 mois de XSHQ est de 1,21 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'actions individuelles, il est tout de même important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
La plus grande allocation de XSHQ se situe dans le secteur des Industries, qui représente environ 25 % du portefeuille. Ses secteurs Financier et de la Consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn examinant les participations individuelles, Sterling Infrastructure Inc (STRL) représente environ 2,44 % des actifs totaux, suivi par Armstrong World Industries Inc (AWI) et Brinker International Inc (EAT).
Les 10 principales participations de XSHQ représentent environ 20,69 % de ses actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, XSHQ a gagné environ 2,16 %, et a augmenté d'environ 9,48 % au cours de la dernière année (au 08/13/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a été échangé entre 34,34 $ et 47,59 $.
XSHQ a un bêta de 0,98 et un écart type de 21,33 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 122 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF Invesco S&P SmallCap Quality est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Small Cap Blend du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
Vanguard Small-Cap ETF (VB) suit le CRSP US Small Cap Index et l'iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) suit le S&P SmallCap 600 Index. Le Vanguard Small-Cap ETF a 64,42 milliards de dollars d'actifs, l'iShares Core S&P Small-Cap ETF a 82,86 milliards de dollars. VB a un ratio de frais de 0,05 % et IJR change de 0,06 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient considérer les ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Small Cap Blend.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETFs, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETFs, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger 7 Meilleures Actions pour les 30 Prochains Jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Est-ce que l'ETF Invesco S&P SmallCap Quality (XSHQ) est un bon ETF en ce moment ?
Faisant ses débuts le 04/06/2017, le fonds négocié en bourse smart beta Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) offre aux investisseurs une large exposition à la catégorie Style Box - Small Cap Blend du marché.
Qu'est-ce que les ETFs Smart Beta ?
L'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière qui sont conçus pour représenter le marché ou un segment particulier du marché.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché.
Mais, il y a certains investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et sont une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de choisir des actions qui ont de meilleures chances de performance en termes de risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation basent leur sélection sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de ces caractéristiques.
L'espace smart beta offre aux investisseurs de nombreux choix différents, allant de la pondération égale, l'une des stratégies les plus simples, à des stratégies plus compliquées telles que la pondération basée sur les fondamentaux et la volatilité/momentum. Cependant, toutes ces méthodologies n'ont pas été en mesure de fournir des rendements remarquables.
Sponsor de fonds & Indice
Parce que le fonds a accumulé plus de 315,24 millions de dollars, cela en fait l'un des ETF de taille moyenne dans le Style Box - Small Cap Blend. XSHQ est géré par Invesco. XSHQ, avant frais et dépenses, vise à égaler la performance de l'indice SmallCap 600 Quality.
L'indice de qualité S&P SmallCap 600 est composé de 120 titres de l'indice S&P SmallCap 600 qui ont le score de qualité le plus élevé, calculé sur la base de la moyenne de trois mesures fondamentales : le retour sur capitaux propres, le ratio des accruals et le ratio de levier financier.
Coût & Autres Dépenses
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers, toutes choses étant égales par ailleurs.
Les dépenses d'exploitation annuelles pour XSHQ sont de 0,29 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le rendement du dividende sur 12 mois de XSHQ est de 1,21 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'actions individuelles, il est tout de même important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
La plus grande allocation de XSHQ se situe dans le secteur des Industries, qui représente environ 25 % du portefeuille. Ses secteurs Financier et de la Consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn examinant les participations individuelles, Sterling Infrastructure Inc (STRL) représente environ 2,44 % des actifs totaux, suivi par Armstrong World Industries Inc (AWI) et Brinker International Inc (EAT).
Les 10 principales participations de XSHQ représentent environ 20,69 % de ses actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, XSHQ a gagné environ 2,16 %, et a augmenté d'environ 9,48 % au cours de la dernière année (au 08/13/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a été échangé entre 34,34 $ et 47,59 $.
XSHQ a un bêta de 0,98 et un écart type de 21,33 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 122 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF Invesco S&P SmallCap Quality est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Small Cap Blend du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
Vanguard Small-Cap ETF (VB) suit le CRSP US Small Cap Index et l'iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) suit le S&P SmallCap 600 Index. Le Vanguard Small-Cap ETF a 64,42 milliards de dollars d'actifs, l'iShares Core S&P Small-Cap ETF a 82,86 milliards de dollars. VB a un ratio de frais de 0,05 % et IJR change de 0,06 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient considérer les ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Small Cap Blend.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETFs, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETFs, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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