Realty Income (O), yang memproklamirkan diri sebagai "Perusahaan Dividen Bulanan", sekarang diperdagangkan pada tingkat yang tidak terlihat sejak 2016, periode keuntungan modal datar selama hampir satu dekade yang sulit untuk ditanggung oleh investor mana pun. Suku bunga yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong investor untuk mencari alternatif dengan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga menekan valuasi saham. Namun, setelah masa sulit ini, Realty Income terlihat sangat menarik, membanggakan hasil dividen 5,63% yang kokoh sambil terus menaikkan pembayarannya. Untuk alasan ini, saya bullish pada saham dari level saat ini.
Investasi Percaya Diri Dimulai Di Sini:
Mudah menganalisis kinerja perusahaan dengan Data KPI baru dari TipRanks untuk keputusan investasi yang cerdas
Terima saham yang undervalue dan tahan pasar langsung ke kotak masuk Anda dengan Buletin Nilai Cerdas TipRanks
Realty Income (O) sejarah harga saham selama 5 tahun terakhir ## Ekspansi Global Memicu Peluang Baru
Untuk memulai, meskipun sentimen yang kurang menggembirakan seputar saham tersebut, ada beberapa alasan untuk menyukai Realty Income hari ini. Secara khusus, REIT ini telah sibuk memperluas sayapnya di luar AS, dan itu membuahkan hasil yang besar.
Pada Q1, perusahaan menginvestasikan $1,4 miliar, dengan alokasi yang mencolok sebesar $893 juta untuk Eropa dengan hasil kas 7,0%. Langkah menonjol adalah kesepakatan mereka senilai €527 juta dengan Decathlon, raksasa barang olahraga global, yang menambah properti komersial utama di Inggris dan Spanyol ke portofolio mereka. Realty Income mengamankan sewa jangka panjang yang stabil dengan penyewa terkemuka, mengunci arus kas yang stabil untuk mendukung dividen bulanan.
Realty Income (O) pendapatan, pendapatan, dan riwayat margin laba Saya sangat menghargai melihat perusahaan tidak hanya mengejar pasar baru, tetapi juga dengan cerdas mendiversifikasi bauran asetnya. Sementara ritel masih mendominasi 79,9% dari portofolio mereka, mereka bersandar pada properti industri (14,4%) dan bahkan mencelupkan jari kaki mereka ke game dan pusat data. Usaha patungan mereka dengan Digital Realty untuk mengembangkan pusat data hyperscale untuk perusahaan S&P 100 menunjukkan bahwa mereka tidak takut untuk berputar ke sektor dengan pertumbuhan tinggi. Spread global dan sektoral ini melindungi mereka dari kemerosotan regional, membuat mesin pendapatan tetap bersenandung.
Kinerja Portofolio Stabil Menjaga Arus Kas Mengalir
Namun, di luar investasi baru-baru ini, portofolio inti Realty Income tetap menjadi mesin yang diminyaki dengan baik, secara konsisten menghasilkan pendapatan sewa yang dapat diandalkan. Pada Q1, REIT melaporkan pendapatan sebesar $1,38 miliar, melampaui perkiraan sebesar $1,27 miliar. Pendapatan sewa toko yang sama meningkat sebesar 1,3% dari tahun ke tahun, kenaikan moderat namun stabil yang mencerminkan kekuatan 15.627 properti mereka, yang disewakan kepada 1.598 klien di 91 industri. Dengan tingkat hunian 98,5% dan tingkat recapture sewa 103,9%, mereka memeras setiap sen dari sewa mereka, bahkan dalam iklim ekonomi yang rumit.
Cerita Berlanjut Realty Income (O) perkiraan dan riwayat pendapatan yang dilaporkan Anda harus mengakui, begitulah cara mereka mengelola kerajaan yang berkembang ini. Sewa bersih jangka panjang, rata-rata 9,1 tahun, mengamankan penyewa yang andal seperti Amazon (AMZN) dan Starbucks (SBUX), yang secara konsisten membayar sewa. Stabilitas yang diberikan oleh penyewa yang dapat diandalkan tersebut adalah tulang punggung kemampuan REIT untuk membayar dan menumbuhkan dividen tanpa masalah, bahkan di lingkungan yang menantang dalam pasar real estat ritel.
Pertumbuhan AFFO Menandakan Masa Depan yang Sehat
Beralih ke intinya, AFFO per saham Realty Income menyoroti profitabilitas REIT yang solid. Dalam laporan terbarunya, AFFO per saham mencapai $1,06, meningkat 2,9% dari tahun ke tahun. Meskipun tidak eksplosif, pertumbuhan yang stabil ini mencerminkan investasi akretif—investasi yang meningkatkan nilai pemegang saham berdasarkan per saham. Untuk menempatkannya dalam perspektif, perusahaan mencapai peningkatan 4,8% dalam AFFO per saham tahun lalu, menandai pertumbuhan 14 tahun berturut-turut. Tingkat konsistensi itulah yang dicari investor pendapatan jangka panjang.
Kinerja yang stabil ini juga merupakan dasar dari peningkatan dividen Realty Income yang dapat diandalkan. Dengan panduan 2025 yang mengharapkan AFFO per saham antara $4,22 dan $4,28—naik dari $4,19 tahun lalu—REIT ini berada di jalur untuk tahun lain dari ekspansi laba yang solid. Akibatnya, masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan dividen yang berkelanjutan, dibuktikan dengan fakta bahwa perusahaan telah meningkatkan pembayaran dividen dua kali tahun ini.
Hasil Langka dengan Kemampuan Dividen yang Terbukti
Setelah bertahun-tahun berkinerja di bawah ekspektasi, saham Realty Income kini menawarkan imbal hasil dividen yang menarik sebesar 5,63%—angka yang langka untuk seorang Dividend Aristocrat dengan rekam jejak 28 tahun pertumbuhan dividen yang tidak terputus. Sejak go public pada tahun 1994, perusahaan telah menaikkan dividennya sebanyak 110 kali, sering kali lebih dari sekali per tahun. Jadwal pembayaran bulanan adalah bonus tambahan bagi para investor yang fokus pada pendapatan yang mencari aliran kas yang konsisten.
Realty Income (O) Data Dividen Realty Income (O) Jumlah Dividen Per Saham Apa yang membuat hasil ini sangat menarik adalah kekuatan dasar bisnisnya. Baik pendapatan maupun AFFO per saham berada pada trajektori meningkat, mendukung kasus investasi yang kuat yang menggabungkan pendapatan yang dapat diandalkan dengan pertumbuhan yang stabil. Jika suku bunga mulai menurun dalam jangka menengah, ada juga potensi untuk penilaian ulang, menambahkan lapisan keuntungan pada permainan pendapatan yang sudah menarik.
Apakah Realty Income Layak Dibeli, Dipertahankan, atau Dijual?
Meskipun hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, kasus investasi Realty Income tampaknya tidak jelas bagi analis Wall Street. Secara khusus, saham Realty Income memiliki peringkat konsensus Hold berdasarkan tiga Buy dan sepuluh Hold selama tiga bulan terakhir. Di harga $60,75, target harga saham O rata-rata menunjukkan potensi kenaikan sekitar 9% selama dua belas bulan ke depan.
Lihat lebih banyak peringkat analis Realty Income (O) ## Penurunan Realty Income Menawarkan Kesempatan untuk Mengunci Hasil Berkualitas
Kemunduran Realty Income ke tingkat harga 2016 menghadirkan peluang langka untuk memperoleh REIT berkualitas tinggi dengan valuasi yang menarik. Dengan portofolio global yang terdiversifikasi, pertumbuhan AFFO per saham yang konsisten, dan fondasi yang kuat untuk kinerja jangka panjang, perusahaan tetap berada di posisi yang baik untuk masa depan.
Hasil dividen sekitar 5%—didukung oleh hampir 30 tahun peningkatan dividen yang tidak terputus—menonjol sebagai temuan yang berharga di lingkungan pasar yang tidak pasti saat ini. Bagi para investor yang fokus pada pendapatan, ini mungkin merupakan momen yang ideal untuk mengamankan aliran kas yang dapat diandalkan dan mendapatkan manfaat dari catatan ketahanan Realty Income.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Apakah (O) 9-Year Low Realty Income adalah Peluang Emas bagi Investor Dividen?
Realty Income (O), yang memproklamirkan diri sebagai "Perusahaan Dividen Bulanan", sekarang diperdagangkan pada tingkat yang tidak terlihat sejak 2016, periode keuntungan modal datar selama hampir satu dekade yang sulit untuk ditanggung oleh investor mana pun. Suku bunga yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong investor untuk mencari alternatif dengan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga menekan valuasi saham. Namun, setelah masa sulit ini, Realty Income terlihat sangat menarik, membanggakan hasil dividen 5,63% yang kokoh sambil terus menaikkan pembayarannya. Untuk alasan ini, saya bullish pada saham dari level saat ini.
Investasi Percaya Diri Dimulai Di Sini:
Mudah menganalisis kinerja perusahaan dengan Data KPI baru dari TipRanks untuk keputusan investasi yang cerdas
Terima saham yang undervalue dan tahan pasar langsung ke kotak masuk Anda dengan Buletin Nilai Cerdas TipRanks
Realty Income (O) sejarah harga saham selama 5 tahun terakhir ## Ekspansi Global Memicu Peluang Baru
Untuk memulai, meskipun sentimen yang kurang menggembirakan seputar saham tersebut, ada beberapa alasan untuk menyukai Realty Income hari ini. Secara khusus, REIT ini telah sibuk memperluas sayapnya di luar AS, dan itu membuahkan hasil yang besar.
Pada Q1, perusahaan menginvestasikan $1,4 miliar, dengan alokasi yang mencolok sebesar $893 juta untuk Eropa dengan hasil kas 7,0%. Langkah menonjol adalah kesepakatan mereka senilai €527 juta dengan Decathlon, raksasa barang olahraga global, yang menambah properti komersial utama di Inggris dan Spanyol ke portofolio mereka. Realty Income mengamankan sewa jangka panjang yang stabil dengan penyewa terkemuka, mengunci arus kas yang stabil untuk mendukung dividen bulanan.
Realty Income (O) pendapatan, pendapatan, dan riwayat margin laba Saya sangat menghargai melihat perusahaan tidak hanya mengejar pasar baru, tetapi juga dengan cerdas mendiversifikasi bauran asetnya. Sementara ritel masih mendominasi 79,9% dari portofolio mereka, mereka bersandar pada properti industri (14,4%) dan bahkan mencelupkan jari kaki mereka ke game dan pusat data. Usaha patungan mereka dengan Digital Realty untuk mengembangkan pusat data hyperscale untuk perusahaan S&P 100 menunjukkan bahwa mereka tidak takut untuk berputar ke sektor dengan pertumbuhan tinggi. Spread global dan sektoral ini melindungi mereka dari kemerosotan regional, membuat mesin pendapatan tetap bersenandung.
Kinerja Portofolio Stabil Menjaga Arus Kas Mengalir
Namun, di luar investasi baru-baru ini, portofolio inti Realty Income tetap menjadi mesin yang diminyaki dengan baik, secara konsisten menghasilkan pendapatan sewa yang dapat diandalkan. Pada Q1, REIT melaporkan pendapatan sebesar $1,38 miliar, melampaui perkiraan sebesar $1,27 miliar. Pendapatan sewa toko yang sama meningkat sebesar 1,3% dari tahun ke tahun, kenaikan moderat namun stabil yang mencerminkan kekuatan 15.627 properti mereka, yang disewakan kepada 1.598 klien di 91 industri. Dengan tingkat hunian 98,5% dan tingkat recapture sewa 103,9%, mereka memeras setiap sen dari sewa mereka, bahkan dalam iklim ekonomi yang rumit.
Cerita Berlanjut Realty Income (O) perkiraan dan riwayat pendapatan yang dilaporkan Anda harus mengakui, begitulah cara mereka mengelola kerajaan yang berkembang ini. Sewa bersih jangka panjang, rata-rata 9,1 tahun, mengamankan penyewa yang andal seperti Amazon (AMZN) dan Starbucks (SBUX), yang secara konsisten membayar sewa. Stabilitas yang diberikan oleh penyewa yang dapat diandalkan tersebut adalah tulang punggung kemampuan REIT untuk membayar dan menumbuhkan dividen tanpa masalah, bahkan di lingkungan yang menantang dalam pasar real estat ritel.
Pertumbuhan AFFO Menandakan Masa Depan yang Sehat
Beralih ke intinya, AFFO per saham Realty Income menyoroti profitabilitas REIT yang solid. Dalam laporan terbarunya, AFFO per saham mencapai $1,06, meningkat 2,9% dari tahun ke tahun. Meskipun tidak eksplosif, pertumbuhan yang stabil ini mencerminkan investasi akretif—investasi yang meningkatkan nilai pemegang saham berdasarkan per saham. Untuk menempatkannya dalam perspektif, perusahaan mencapai peningkatan 4,8% dalam AFFO per saham tahun lalu, menandai pertumbuhan 14 tahun berturut-turut. Tingkat konsistensi itulah yang dicari investor pendapatan jangka panjang.
Kinerja yang stabil ini juga merupakan dasar dari peningkatan dividen Realty Income yang dapat diandalkan. Dengan panduan 2025 yang mengharapkan AFFO per saham antara $4,22 dan $4,28—naik dari $4,19 tahun lalu—REIT ini berada di jalur untuk tahun lain dari ekspansi laba yang solid. Akibatnya, masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan dividen yang berkelanjutan, dibuktikan dengan fakta bahwa perusahaan telah meningkatkan pembayaran dividen dua kali tahun ini.
Hasil Langka dengan Kemampuan Dividen yang Terbukti
Setelah bertahun-tahun berkinerja di bawah ekspektasi, saham Realty Income kini menawarkan imbal hasil dividen yang menarik sebesar 5,63%—angka yang langka untuk seorang Dividend Aristocrat dengan rekam jejak 28 tahun pertumbuhan dividen yang tidak terputus. Sejak go public pada tahun 1994, perusahaan telah menaikkan dividennya sebanyak 110 kali, sering kali lebih dari sekali per tahun. Jadwal pembayaran bulanan adalah bonus tambahan bagi para investor yang fokus pada pendapatan yang mencari aliran kas yang konsisten.
Realty Income (O) Data Dividen Realty Income (O) Jumlah Dividen Per Saham Apa yang membuat hasil ini sangat menarik adalah kekuatan dasar bisnisnya. Baik pendapatan maupun AFFO per saham berada pada trajektori meningkat, mendukung kasus investasi yang kuat yang menggabungkan pendapatan yang dapat diandalkan dengan pertumbuhan yang stabil. Jika suku bunga mulai menurun dalam jangka menengah, ada juga potensi untuk penilaian ulang, menambahkan lapisan keuntungan pada permainan pendapatan yang sudah menarik.
Apakah Realty Income Layak Dibeli, Dipertahankan, atau Dijual?
Meskipun hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, kasus investasi Realty Income tampaknya tidak jelas bagi analis Wall Street. Secara khusus, saham Realty Income memiliki peringkat konsensus Hold berdasarkan tiga Buy dan sepuluh Hold selama tiga bulan terakhir. Di harga $60,75, target harga saham O rata-rata menunjukkan potensi kenaikan sekitar 9% selama dua belas bulan ke depan.
Lihat lebih banyak peringkat analis Realty Income (O) ## Penurunan Realty Income Menawarkan Kesempatan untuk Mengunci Hasil Berkualitas
Kemunduran Realty Income ke tingkat harga 2016 menghadirkan peluang langka untuk memperoleh REIT berkualitas tinggi dengan valuasi yang menarik. Dengan portofolio global yang terdiversifikasi, pertumbuhan AFFO per saham yang konsisten, dan fondasi yang kuat untuk kinerja jangka panjang, perusahaan tetap berada di posisi yang baik untuk masa depan.
Hasil dividen sekitar 5%—didukung oleh hampir 30 tahun peningkatan dividen yang tidak terputus—menonjol sebagai temuan yang berharga di lingkungan pasar yang tidak pasti saat ini. Bagi para investor yang fokus pada pendapatan, ini mungkin merupakan momen yang ideal untuk mengamankan aliran kas yang dapat diandalkan dan mendapatkan manfaat dari catatan ketahanan Realty Income.
Penafian & PengungkapanLaporkan Masalah
Lihat Komentar