Впервые представленный 04/06/2017, умный бета ETF Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) предоставляет инвесторам широкое покрытие категории Style Box - Small Cap Blend на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Индустрия ETF традиционно контролируется продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы с взвешиванием по рыночной капитализации отлично подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Они предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды с умным бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на весе капитализации, и являются хорошим вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.
Этот тип индекса следует такому же подходу, так как он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-доходность; стратегии, не основанные на капитализации, основывают выбор на определённых фундаментальных характеристиках или на их комбинации.
Пространство смарт-бета предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равновесного распределения, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как фундаментальное и основанное на волатильности/моментуме распределение. Однако не все эти методологии смогли продемонстрировать выдающиеся результаты.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд накопил более 315,24 миллиона долларов, это делает его одним из средних по размеру ETF в категории Style Box - Small Cap Blend. XSHQ управляется компанией Invesco. XSHQ, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям SmallCap 600 Quality Index.
Индекс качества S&P SmallCap 600 состоит из 120 ценных бумаг из индекса S&P SmallCap 600, которые имеют наивысший балл качества, рассчитываемый на основе среднего значения трех фундаментальных показателей: рентабельности собственного капитала, коэффициента начислений и коэффициента финансового рычага.
Стоимость & Другие расходы
Расходные коэффициенты являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги при прочих равных условиях.
Годовые операционные расходы для XSHQ составляют 0,29%, что ставит его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Дивидендная доходность XSHQ за последние 12 месяцев составляет 1,21%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно ознакомиться с активами фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Наиболее крупная доля XSHQ сосредоточена в секторе промышленности, который составляет около 25% портфеля. Финансовый и потребительский сектора завершают тройку лидеров.
История продолжается. Рассматривая отдельные активы, Sterling Infrastructure Inc (STRL) составляет около 2.44% от общего объема активов, за ним следуют Armstrong World Industries Inc (AWI) и Brinker International Inc (EAT).
Топ-10 активов XSHQ составляют около 20,69% от его общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
На данный момент в этом году XSHQ вырос примерно на 2.16%, и за последний год он увеличился примерно на 9.48% (по состоянию на 08/13/2025). В течение этого 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $34.34 до $47.59.
XSHQ имеет бета 0.98 и стандартное отклонение 21.33% за последние три года. С примерно 122 активами, он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.
Альтернативы
Invesco S&P SmallCap Quality ETF является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Small Cap Blend на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
Vanguard Small-Cap ETF (VB) отслеживает индекс CRSP US Small Cap, а iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) отслеживает индекс S&P SmallCap 600. Vanguard Small-Cap ETF имеет активы в размере 64.42 миллиарда долларов, iShares Core S&P Small-Cap ETF имеет активы в размере 82.86 миллиарда долларов. VB имеет коэффициент расходов 0.05%, а IJR меняется на 0.06%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стилевой коробки - Малые компании смешанного типа
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ): Отчеты по исследованиям ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) сильным ETF в данный момент?
Впервые представленный 04/06/2017, умный бета ETF Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) предоставляет инвесторам широкое покрытие категории Style Box - Small Cap Blend на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Индустрия ETF традиционно контролируется продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы с взвешиванием по рыночной капитализации отлично подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Они предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды с умным бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на весе капитализации, и являются хорошим вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.
Этот тип индекса следует такому же подходу, так как он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-доходность; стратегии, не основанные на капитализации, основывают выбор на определённых фундаментальных характеристиках или на их комбинации.
Пространство смарт-бета предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равновесного распределения, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как фундаментальное и основанное на волатильности/моментуме распределение. Однако не все эти методологии смогли продемонстрировать выдающиеся результаты.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд накопил более 315,24 миллиона долларов, это делает его одним из средних по размеру ETF в категории Style Box - Small Cap Blend. XSHQ управляется компанией Invesco. XSHQ, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям SmallCap 600 Quality Index.
Индекс качества S&P SmallCap 600 состоит из 120 ценных бумаг из индекса S&P SmallCap 600, которые имеют наивысший балл качества, рассчитываемый на основе среднего значения трех фундаментальных показателей: рентабельности собственного капитала, коэффициента начислений и коэффициента финансового рычага.
Стоимость & Другие расходы
Расходные коэффициенты являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги при прочих равных условиях.
Годовые операционные расходы для XSHQ составляют 0,29%, что ставит его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Дивидендная доходность XSHQ за последние 12 месяцев составляет 1,21%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно ознакомиться с активами фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Наиболее крупная доля XSHQ сосредоточена в секторе промышленности, который составляет около 25% портфеля. Финансовый и потребительский сектора завершают тройку лидеров.
История продолжается. Рассматривая отдельные активы, Sterling Infrastructure Inc (STRL) составляет около 2.44% от общего объема активов, за ним следуют Armstrong World Industries Inc (AWI) и Brinker International Inc (EAT).
Топ-10 активов XSHQ составляют около 20,69% от его общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
На данный момент в этом году XSHQ вырос примерно на 2.16%, и за последний год он увеличился примерно на 9.48% (по состоянию на 08/13/2025). В течение этого 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $34.34 до $47.59.
XSHQ имеет бета 0.98 и стандартное отклонение 21.33% за последние три года. С примерно 122 активами, он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.
Альтернативы
Invesco S&P SmallCap Quality ETF является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Small Cap Blend на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
Vanguard Small-Cap ETF (VB) отслеживает индекс CRSP US Small Cap, а iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) отслеживает индекс S&P SmallCap 600. Vanguard Small-Cap ETF имеет активы в размере 64.42 миллиарда долларов, iShares Core S&P Small-Cap ETF имеет активы в размере 82.86 миллиарда долларов. VB имеет коэффициент расходов 0.05%, а IJR меняется на 0.06%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стилевой коробки - Малые компании смешанного типа
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ): Отчеты по исследованиям ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии