Слабка економіка США може змусити ФРС бути менш жорстким

Щоденне резюме: Ймовірність зниження ставок Федерального резерву впала до 5,1%, але слабкі дані з США можуть спонукати до довірливої півтоски

За даними інвесторів Farside, американська Bitcoin ETF-фонди вчора відчули витік коштів у розмірі 56.4 мільйона доларів. IBIT від BlackRock зазнав витоку в розмірі 266 мільйонів доларів, тоді як FBTC та ARKB від Fidelity відчули витоки в розмірі відповідно 137 мільйонів та 130 мільйонів доларів. Інші ETF-фонди відчули тільки невеликі витоки. З лютого BTC ETF-фонди показували стійку тенденцію до витоку коштів, але з минулого тижня вони показують ознаки реверсу, що свідчить про більш оптимістичний настрій на ринку. Ethereum ЕТФи побачили легку активність з чистими виведеннями в сумі 2,3 мільйона доларів.

CME FedWatch: лише 5,1% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у травні

Залишилось всього 7 днів і 2 години до наступної зустрічі FOMC, інструмент CME FedWatch показує лише 5,1% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у травні, і 94,9% ймовірність залишення ставок без змін.

Поглядаючи у майбутнє на червень, ймовірність того, що Федеральна резервна система залишить ставки незмінними, становить 29,9%, з ймовірністю 66,6% зниження на 25 базисних пунктів та 3,5% шансом на зниження на 50 базисних пунктів. Торговці вже повністю врахували чотири зниження ставок на 25 базисних пунктів до кінця 2025 року.

Слабкі дані з США можуть спричинити довірливий здвиг, що потенційно підсилює біткоїн

Після публікації макроекономічних даних США у середу біткойн тимчасово впав нижче $94,000—на 1% внизу за день—тоді як основні альткоїни, такі як Ефір і Solana також зменшився. Загальний криптовалютний ринок Капіталізація впала майже на 4%. Економіка США зменшилася на 0,3% у I кварталі, не виправивши очікуваного зростання на 0,2%. Основний PCE за березень збільшився на 2,6% річних—відповідає прогнозам, але нижче, ніж переглянуті 3,0% за лютий. Дані про зайнятість ADP показали лише 62 000 нових робочих місць у квітні, різке зниження порівняно з 147 000 у березні.

Експерт з криптовалютних інвестицій у 21Shares Девід Ернандес прокоментував: “Фьючерси Федеральних фондів зараз підтверджують, що ринок очікує більше ніж чотири підвищення ставок цього року. З ослабленням інфляції та ознаками економічного сповільнення балансування Феду є важливим фактором для ринкової орієнтації в найближчі тижні.”

Кірило Кретов, висококваліфікований експерт з автоматизації в CoinPanel, зауважив, що зниження ставок підтримають Bitcoin за допомогою трьох ключових каналів: ослаблення долара США, поліпшення ліквідності та зниження доходності казначейських облігацій. «З від’ємним відсотком ВВП у роздруковці -0,3% та зростаючим політичним тиском від Трампа, ймовірність довірчого повороту Феду росте. З урахуванням поточної слабкої ліквідності на ринку BTC, навіть невеликі вливи можуть спричинити різке зміни цін». Ринкова консолідація вказує на те, що слабкі економічні дані можуть спонукати Федеральну резервну систему почати полегшення раніше, ніж очікувалося.

Рух проекту Layer2 стикається з звинуваченнями ЗМІ після незвичайного розпродажу токенів MOVE

Токен MOVE компанії Movement Labs став об’єктом сильного продажного тиску після свого TGE (події з генерації токенів), коли наступного дня було розпродано токенів на суму 38 мільйонів доларів. Згідно з звітом CoinDesk, раніше невідома угода з маркет-мейкером дала маловідомому посереднику Rentech контроль над 66 мільйонами токенів MOVE.

Внутрішні документи розкривають, що Rentech виступав як агент руху Фонду та підприємство Web3Port, що породило серйозні питання конфлікту інтересів. Доменне ім’я для Rentech, як повідомляється, було зареєстровано в той же день, коли був підписаний контракт. Угода надавала Rentech право на позику майже половини публічно циркулюючого обсягу MOVE та дозволяла Web3Port ліквідувати токени та ділити прибуток з Rentech, якщо оцінка MOVE досягне 5 мільярдів доларів.

Компанія Movement Labs зараз з’ясовує, чи її було обмануто при укладенні фінансової угоди, яка дала непропорційний контроль одній стороні. Співзасновник Руші Манче, який спочатку представив угоду з Rentech всередині компанії, також перебуває під наглядом. Адвокат фонду Пек, як повідомляється, назвав угоду «можливо, найгіршим контрактом, який я коли-небудь бачив», посилаючись на мотивацію помповання ціни, а потім викидання токенів на роздрібних інвесторів. Усі виконавчі директори, юридичні радники та консультанти, які брали участь, зараз перебувають під внутрішнім оглядом.

Аналіз ринку: VIRTUAL стрімко зростає на 30% протягом дня; GORK досягає ринкову капіталізацію у $50 млн протягом 5 годин

Основні події на ринку

• VIRTUAL (проект штучного інтелекту) стрімко зріс майже на 30% в середині дня, а його ринкова капіталізація перевищила $1 мільярд. Команда запустила новий механізм запуску Genesis з прозорим призначенням розробників та функціями автоматичного блокування, спрямованими на запобігання вилученню токенів та забезпечення справедливості. VIRTUAL один раз досяг ринкової капіталізації в $5 мільярдів, але зараз торгується майже на 80% нижче цього піку.
• GORK, мем-монета на основі Solana, натхненна штучним інтелектом Грок, помістилася на ринку в 50 млн доларів протягом 5 годин після запуску і тепер зареєстрована на Moonshot. Відомі криптовалютні впливові особистості Ансем та 0xsun розкрили ранні інвестиції у розмірі 113 тис. доларів та 18,8 тис. доларів відповідно.

Тенденції ринку

• BTC спостерігав помірну інтраденову волатильність. Незважаючи на невеликі виходи BTC та слабкі дані з ВВП США, загальний настрій на ринку залишався стійким. Індекс AHR999 сьогодні становить 0,91, що свідчить про те, що довгострокові інвестори все ще бачать хороші можливості для входу.
• ETH рухався у синхронізації з BTC і не показав незалежного імпульсу; ETH/BTC тримався на рівні близько 0,019 з середини квітня.
• Альткоїни в цілому зросли, хоча прибуток був розкиданий без якого-небудь сильного тренду в будь-якому конкретному секторі.

Макроновини: Акції США змішані, оскільки ВВП першого кварталу скорочується на 0,3%

Індекси американських фондових індексів спочатку впали вночі, але різко піднялися в закритті. Доу підвищився на 0,35% до 40 669,36, S&P 500 збільшився на 0,15% до 5 569,06, тоді як Nasdaq втратив 0,09% до 17 446,34. На ринку облігацій доходність 10-річних облігацій США склала 4,17%, тоді як доходність за 2 роки, яка найбільше реагує на політику Федерального резерву, склала 3,60%.

Звуження ВВП у першому кварталі викликало обурення рецесією. Департамент торгівлі США підтвердив, що ВВП скоротився на 0,3% у I кварталі, зворотній від 2,4% зростання у IV кварталі. Звіт також показав значне сповільнення споживчих витрат і зниження урядових витрат. Інші дані свідчать, що економіка залишається стоячою, зростання споживчих витрат у I кварталі було найповільнішим з 2023 року. Однак окремий звіт показав, що витрати у березні зросли на 0,7%, перевершивши очікування економістів у 0,5%.