Дебютуючи 04/06/2017, смарт-бета біржовий торгівельний фонд Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) надає інвесторам широкий доступ до категорії Style Box - Small Cap Blend на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Індустрія ETF традиційно домінувала продуктами, заснованими на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення ринку або певного сегмента ринку.
Індекси, зважені за капіталізацією ринку, відмінно підходять для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Вони забезпечують низьковартісний, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів.
Але є деякі інвестори, які віддають перевагу інвестувати в фонди смарт-бета; ці фонди слідкують за стратегіями, які не зважуються за капіталізацією, і є потужним варіантом для тих, хто надає перевагу вибору чудових акцій, щоб перевершити ринок.
Цей тип індексу дотримується такого ж підходу, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову ефективність; стратегії, що не базуються на капіталізації, вибирають акції на основі певних фундаментальних характеристик або їх поєднання.
Простір смарт-бета надає інвесторам багато різних варіантів, від рівноваження, однієї з найпростіших стратегій, до більш складних, таких як фундаментальне та волатильність/моментум на основі ваги. Однак не всі ці методології змогли забезпечити вражаючі доходи.
Спонсор фонду & Індекс
Оскільки фонд накопичив понад 315,24 мільйонів доларів, це робить його одним із середніх ETF у категорії Style Box - Small Cap Blend. XSHQ управляється Invesco. XSHQ, до витрат та зборів, намагається відповідати показникам SmallCap 600 Quality Index.
Індекс якості S&P SmallCap 600 складається з 120 цінних паперів індексу S&P SmallCap 600, які мають найвищий бал якості, що розраховується на основі середнього значення трьох фундаментальних показників: рентабельності власного капіталу, коефіцієнта нарахувань та коефіцієнта фінансового важеля.
Витрати та інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші фактори залишаються незмінними.
Річні операційні витрати для XSHQ становлять 0,29%, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Дохідність дивідендів XSHQ за останні 12 місяців становить 1,21%.
Секторна експозиція та топові активи
Навіть незважаючи на те, що ETF пропонують диверсифіковану експозицію, яка мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Найбільша частка XSHQ знаходиться в секторі промисловості, який складає близько 25% портфеля. Його фінансовий сектор та споживчі товари завершують трійку лідерів.
Історія триває. Дивлячись на окремі активи, Sterling Infrastructure Inc (STRL) становить близько 2,44% від загальних активів, за ним йдуть Armstrong World Industries Inc (AWI) та Brinker International Inc (EAT).
Топ-10 активів XSHQ становлять приблизно 20.69% від його загальних активів під управлінням.
Виконання та ризик
На даний момент цього року XSHQ зріс приблизно на 2.16%, а за останній рік зріс на приблизно 9.48% станом на 08/13/2025(. Протягом цього 52-тижневого періоду фонд торгувався в межах від $34.34 до $47.59.
XSHQ має бета-коефіцієнт 0.98 та стандартне відхилення 21.33% за останні три роки. З приблизно 122 активами, він ефективно диверсифікує специфічний ризик компанії.
Альтернативи
Invesco S&P SmallCap Quality ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Small Cap Blend ринку. Однак є й інші ETF в цьому просторі, які інвестори можуть розглянути.
Vanguard Small-Cap ETF )VB( відстежує CRSP US Small Cap Index, а iShares Core S&P Small-Cap ETF )IJR( відстежує S&P SmallCap 600 Index. Vanguard Small-Cap ETF має активи на суму 64.42 мільярда доларів, iShares Core S&P Small-Cap ETF має активи на суму 82.86 мільярда доларів. VB має співвідношення витрат 0.05%, а IJR змінюється на 0.06%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які прагнуть відповідати доходності Стилю Квадрату - Малий Капітал Бленд
Висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші EFT, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні новини у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
Invesco S&P SmallCap Quality ETF )XSHQ(: звіти про дослідження ETF
Ця стаття була спочатку опублікована на Zacks Investment Research )zacks.com(.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) сильним ETF на даний момент?
Дебютуючи 04/06/2017, смарт-бета біржовий торгівельний фонд Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) надає інвесторам широкий доступ до категорії Style Box - Small Cap Blend на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Індустрія ETF традиційно домінувала продуктами, заснованими на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення ринку або певного сегмента ринку.
Індекси, зважені за капіталізацією ринку, відмінно підходять для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Вони забезпечують низьковартісний, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів.
Але є деякі інвестори, які віддають перевагу інвестувати в фонди смарт-бета; ці фонди слідкують за стратегіями, які не зважуються за капіталізацією, і є потужним варіантом для тих, хто надає перевагу вибору чудових акцій, щоб перевершити ринок.
Цей тип індексу дотримується такого ж підходу, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову ефективність; стратегії, що не базуються на капіталізації, вибирають акції на основі певних фундаментальних характеристик або їх поєднання.
Простір смарт-бета надає інвесторам багато різних варіантів, від рівноваження, однієї з найпростіших стратегій, до більш складних, таких як фундаментальне та волатильність/моментум на основі ваги. Однак не всі ці методології змогли забезпечити вражаючі доходи.
Спонсор фонду & Індекс
Оскільки фонд накопичив понад 315,24 мільйонів доларів, це робить його одним із середніх ETF у категорії Style Box - Small Cap Blend. XSHQ управляється Invesco. XSHQ, до витрат та зборів, намагається відповідати показникам SmallCap 600 Quality Index.
Індекс якості S&P SmallCap 600 складається з 120 цінних паперів індексу S&P SmallCap 600, які мають найвищий бал якості, що розраховується на основі середнього значення трьох фундаментальних показників: рентабельності власного капіталу, коефіцієнта нарахувань та коефіцієнта фінансового важеля.
Витрати та інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші фактори залишаються незмінними.
Річні операційні витрати для XSHQ становлять 0,29%, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Дохідність дивідендів XSHQ за останні 12 місяців становить 1,21%.
Секторна експозиція та топові активи
Навіть незважаючи на те, що ETF пропонують диверсифіковану експозицію, яка мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Найбільша частка XSHQ знаходиться в секторі промисловості, який складає близько 25% портфеля. Його фінансовий сектор та споживчі товари завершують трійку лідерів.
Історія триває. Дивлячись на окремі активи, Sterling Infrastructure Inc (STRL) становить близько 2,44% від загальних активів, за ним йдуть Armstrong World Industries Inc (AWI) та Brinker International Inc (EAT).
Топ-10 активів XSHQ становлять приблизно 20.69% від його загальних активів під управлінням.
Виконання та ризик
На даний момент цього року XSHQ зріс приблизно на 2.16%, а за останній рік зріс на приблизно 9.48% станом на 08/13/2025(. Протягом цього 52-тижневого періоду фонд торгувався в межах від $34.34 до $47.59.
XSHQ має бета-коефіцієнт 0.98 та стандартне відхилення 21.33% за останні три роки. З приблизно 122 активами, він ефективно диверсифікує специфічний ризик компанії.
Альтернативи
Invesco S&P SmallCap Quality ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Small Cap Blend ринку. Однак є й інші ETF в цьому просторі, які інвестори можуть розглянути.
Vanguard Small-Cap ETF )VB( відстежує CRSP US Small Cap Index, а iShares Core S&P Small-Cap ETF )IJR( відстежує S&P SmallCap 600 Index. Vanguard Small-Cap ETF має активи на суму 64.42 мільярда доларів, iShares Core S&P Small-Cap ETF має активи на суму 82.86 мільярда доларів. VB має співвідношення витрат 0.05%, а IJR змінюється на 0.06%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які прагнуть відповідати доходності Стилю Квадрату - Малий Капітал Бленд
Висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші EFT, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні новини у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
Invesco S&P SmallCap Quality ETF )XSHQ(: звіти про дослідження ETF
Ця стаття була спочатку опублікована на Zacks Investment Research )zacks.com(.
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі