Realty Income (O), самопроголошена «щомісячна дивідендна компанія», зараз торгується на рівнях, небачених з 2016 року, майже десятирічного періоду фіксованого приросту капіталу, який важко пережити будь-якому інвестору. Високі відсоткові ставки в останні роки спонукали інвесторів шукати більш високоприбуткові альтернативи, тим самим знижуючи оцінку акцій. Тим не менш, після цього важкого періоду дохід від нерухомості виглядає надзвичайно привабливим, може похвалитися стабільною дивідендною прибутковістю 5,63%, неухильно підвищуючи свої виплати. З цієї причини я оптимістично налаштований щодо акцій від їх поточних рівнів.
Впевнене інвестування починається тут:
Легко розпаковувати результати компанії з новими KPI-даними TipRanks для розумних інвестиційних рішень
Отримуйте недооцінені, стійкі до ринку акції прямо на вашу пошту з Розумного цінового бюлетеня TipRanks
Realty Income (O) історія цін акцій за останні 5 років ## Глобальна експансія сприяє новим можливостям
По-перше, незважаючи на млявий настрій щодо акцій, є кілька причин полюбити Realty Income сьогодні. Зокрема, REIT активно розширює свої горизонти за межами США, і це приносить великі результати.
У першому кварталі компанія інвестувала 1,4 мільярда доларів США, з яких помітні 893 мільйони доларів були виділені Європі з грошовою прибутковістю 7,0%. Видатним кроком стала угода на суму 527 мільйонів євро з Decathlon, світовим гігантом спортивних товарів, яка додала до свого портфеля першокласні комерційні об'єкти у Великій Британії та Іспанії. Realty Income забезпечує довгострокову, стабільну оренду з орендарями найвищого рівня, фіксуючи стабільний грошовий потік для підтримки своїх щомісячних дивідендів.
Дохід від нерухомості (O) історія доходів, прибутків і маржі прибутку Мені особливо приємно бачити, як компанія не просто прагне до нових ринків, але й розумно диверсифікує свій портфель активів. У той час як роздрібна торгівля все ще домінує на рівні 79,9% свого портфеля, вони схиляються до промислової нерухомості 01928374657483920114,4%( і навіть занурюються в ігри та центри обробки даних. Їхнє спільне підприємство з Digital Realty з розробки гіпермасштабованих центрів обробки даних для компанії зі списку S&P 100 демонструє, що вони не бояться орієнтуватися на сектори з високими темпами зростання. Цей глобальний і секторальний розподіл пом'якшує їх перед регіональними спадами, підтримуючи роботу двигуна доходів.
Стійка продуктивність портфеля підтримує грошовий потік
Однак, окрім недавніх інвестицій, основний портфель Realty Income залишається добре відладженою машиною, що постійно генерує надійний орендний дохід. У Q1 REIT звітував про доходи в розмірі 1,38 мільярда доларів, перевищивши оцінки в 1,27 мільярда доларів. Орендний дохід з однакових магазинів зріс на 1,3% в річному вимірі, що є помірним, але стабільним зростанням, яке відображає силу їхніх 15,627 об'єктів, зданих в оренду 1,598 клієнтам у 91 галузі. З рівнем зайнятості 98,5% та рівнем відновлення орендної плати 103,9% вони витискають кожну копійку зі своїх орендних угод, навіть в умовах складного економічного клімату.
Історія продовжується Дохід від нерухомості )O( оцінка та звітність Історія доходів Погодьтеся, саме так вони керують цією зростаючою імперією. Довгострокова чиста оренда, в середньому 9,1 року, забезпечує надійних орендарів, таких як Amazon )AMZN( і Starbucks )SBUX(, які стабільно сплачують орендну плату. Стабільність, що забезпечується такими надійними орендарями, є основою здатності REIT безпроблемно виплачувати та збільшувати дивіденди навіть у складних умовах на ринку торговельної нерухомості.
Зростання AFFO сигналізує про здорове майбутнє
Повертаючись до підсумку, AFFO на акцію Realty Income підкреслює солідну прибутковість REIT. В останньому звіті AFFO на акцію склав 1,06 долара, що на 2,9% більше, ніж у минулому році. Незважаючи на те, що це стійке зростання не є вибуховим, воно відображає зростаючі інвестиції – ті, які підвищують акціонерну вартість на одну акцію. Для порівняння, минулого року компанія досягла збільшення AFFO на акцію на 4,8%, що ознаменувало 14 років зростання поспіль. Такий рівень стабільності – це саме те, на що звертають увагу інвестори в довгостроковій перспективі.
Ця стабільна робота також є основою надійних збільшень дивідендів Realty Income. З прогнозом на 2025 рік, що передбачає AFFO на акцію в межах від $4.22 до $4.28 — в порівнянні з $4.19 минулого року — REIT на правильному шляху до ще одного року стабільного зростання прибутку. Як наслідок, залишається достатньо місця для подальшого зростання дивідендів, про що свідчить той факт, що компанія вже двічі підвищила свої виплати цього року.
Рідкісний дохід з перевіреною дивідендною силою
Після років низької прибутковості акції Realty Income тепер пропонують привабливу прибутковість дивідендів у 5,63% — рідкісна цифра для Дивідендного Аристократа з 28-річною історією безперервного зростання дивідендів. З моменту виходу на публічний ринок у 1994 році компанія підвищила свої дивіденди 110 разів, часто більше ніж один раз на рік. Її щомісячний графік виплат є додатковою перевагою для інвесторів, орієнтованих на прибуток, які шукають стабільний грошовий потік.
Дані про дохід )O( дивіденди від нерухомості Дохід від нерухомості )O( сума дивідендів на акцію Що робить цю прибутковість особливо привабливою, так це основна сила бізнесу. Як виручка, так і AFFO на акцію знаходяться на висхідній траєкторії, що підтверджує сильну інвестиційну позицію, яка поєднує стабільний дохід зі стабільним зростанням. Якщо відсоткові ставки почнуть знижуватися в середньостроковій перспективі, існує також потенціал для перегляду рейтингу оцінки, що додасть шар зростання до і без того привабливої гри в дохід.
Чи є Realty Income купувати, тримати чи продавати?
Незважаючи на слабку прибутковість в останні роки, інвестиційний кейс Realty Income здається аналітикам з Уолл-стріт туманним. Зокрема, акції Realty Income мають консенсусний рейтинг Hold, заснований на трьох покупках і десяти холдах за останні три місяці. Середня цільова ціна акцій O на рівні 60,75 долара передбачає потенціал зростання на ~9% протягом наступних дванадцяти місяців.
Дивіться більше аналітичних рейтингів Realty Income )O( ## Падіння Realty Income пропонує можливість зафіксувати якісний дохід
Відкат Realty Income до цінових рівнів 2016 року надає рідкісну можливість придбати високоякісний REIT за привабливою оцінкою. Завдяки диверсифікованому глобальному портфелю, стабільному зростанню AFFO на акцію та міцній основі для довгострокової ефективності, компанія зберігає хороші позиції на майбутнє.
Дивідендна дохідність ~5% — підтримувана майже 30 роками безперервного збільшення дивідендів — виділяється як цінна знахідка в сьогоднішньому невизначеному ринковому середовищі. Для інвесторів, орієнтованих на дохід, це може бути ідеальний момент для забезпечення надійного грошового потоку та отримання вигоди від стійкості Realty Income.
Відмова від відповідальності & РозкриттяПовідомити про проблему
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Чи є (O) 9-річний мінімум Realty Income Золотою можливістю для інвесторів у Дивіденди?
Realty Income (O), самопроголошена «щомісячна дивідендна компанія», зараз торгується на рівнях, небачених з 2016 року, майже десятирічного періоду фіксованого приросту капіталу, який важко пережити будь-якому інвестору. Високі відсоткові ставки в останні роки спонукали інвесторів шукати більш високоприбуткові альтернативи, тим самим знижуючи оцінку акцій. Тим не менш, після цього важкого періоду дохід від нерухомості виглядає надзвичайно привабливим, може похвалитися стабільною дивідендною прибутковістю 5,63%, неухильно підвищуючи свої виплати. З цієї причини я оптимістично налаштований щодо акцій від їх поточних рівнів.
Впевнене інвестування починається тут:
Легко розпаковувати результати компанії з новими KPI-даними TipRanks для розумних інвестиційних рішень
Отримуйте недооцінені, стійкі до ринку акції прямо на вашу пошту з Розумного цінового бюлетеня TipRanks
Realty Income (O) історія цін акцій за останні 5 років ## Глобальна експансія сприяє новим можливостям
По-перше, незважаючи на млявий настрій щодо акцій, є кілька причин полюбити Realty Income сьогодні. Зокрема, REIT активно розширює свої горизонти за межами США, і це приносить великі результати.
У першому кварталі компанія інвестувала 1,4 мільярда доларів США, з яких помітні 893 мільйони доларів були виділені Європі з грошовою прибутковістю 7,0%. Видатним кроком стала угода на суму 527 мільйонів євро з Decathlon, світовим гігантом спортивних товарів, яка додала до свого портфеля першокласні комерційні об'єкти у Великій Британії та Іспанії. Realty Income забезпечує довгострокову, стабільну оренду з орендарями найвищого рівня, фіксуючи стабільний грошовий потік для підтримки своїх щомісячних дивідендів.
Дохід від нерухомості (O) історія доходів, прибутків і маржі прибутку Мені особливо приємно бачити, як компанія не просто прагне до нових ринків, але й розумно диверсифікує свій портфель активів. У той час як роздрібна торгівля все ще домінує на рівні 79,9% свого портфеля, вони схиляються до промислової нерухомості 01928374657483920114,4%( і навіть занурюються в ігри та центри обробки даних. Їхнє спільне підприємство з Digital Realty з розробки гіпермасштабованих центрів обробки даних для компанії зі списку S&P 100 демонструє, що вони не бояться орієнтуватися на сектори з високими темпами зростання. Цей глобальний і секторальний розподіл пом'якшує їх перед регіональними спадами, підтримуючи роботу двигуна доходів.
Стійка продуктивність портфеля підтримує грошовий потік
Однак, окрім недавніх інвестицій, основний портфель Realty Income залишається добре відладженою машиною, що постійно генерує надійний орендний дохід. У Q1 REIT звітував про доходи в розмірі 1,38 мільярда доларів, перевищивши оцінки в 1,27 мільярда доларів. Орендний дохід з однакових магазинів зріс на 1,3% в річному вимірі, що є помірним, але стабільним зростанням, яке відображає силу їхніх 15,627 об'єктів, зданих в оренду 1,598 клієнтам у 91 галузі. З рівнем зайнятості 98,5% та рівнем відновлення орендної плати 103,9% вони витискають кожну копійку зі своїх орендних угод, навіть в умовах складного економічного клімату.
Історія продовжується Дохід від нерухомості )O( оцінка та звітність Історія доходів Погодьтеся, саме так вони керують цією зростаючою імперією. Довгострокова чиста оренда, в середньому 9,1 року, забезпечує надійних орендарів, таких як Amazon )AMZN( і Starbucks )SBUX(, які стабільно сплачують орендну плату. Стабільність, що забезпечується такими надійними орендарями, є основою здатності REIT безпроблемно виплачувати та збільшувати дивіденди навіть у складних умовах на ринку торговельної нерухомості.
Зростання AFFO сигналізує про здорове майбутнє
Повертаючись до підсумку, AFFO на акцію Realty Income підкреслює солідну прибутковість REIT. В останньому звіті AFFO на акцію склав 1,06 долара, що на 2,9% більше, ніж у минулому році. Незважаючи на те, що це стійке зростання не є вибуховим, воно відображає зростаючі інвестиції – ті, які підвищують акціонерну вартість на одну акцію. Для порівняння, минулого року компанія досягла збільшення AFFO на акцію на 4,8%, що ознаменувало 14 років зростання поспіль. Такий рівень стабільності – це саме те, на що звертають увагу інвестори в довгостроковій перспективі.
Ця стабільна робота також є основою надійних збільшень дивідендів Realty Income. З прогнозом на 2025 рік, що передбачає AFFO на акцію в межах від $4.22 до $4.28 — в порівнянні з $4.19 минулого року — REIT на правильному шляху до ще одного року стабільного зростання прибутку. Як наслідок, залишається достатньо місця для подальшого зростання дивідендів, про що свідчить той факт, що компанія вже двічі підвищила свої виплати цього року.
Рідкісний дохід з перевіреною дивідендною силою
Після років низької прибутковості акції Realty Income тепер пропонують привабливу прибутковість дивідендів у 5,63% — рідкісна цифра для Дивідендного Аристократа з 28-річною історією безперервного зростання дивідендів. З моменту виходу на публічний ринок у 1994 році компанія підвищила свої дивіденди 110 разів, часто більше ніж один раз на рік. Її щомісячний графік виплат є додатковою перевагою для інвесторів, орієнтованих на прибуток, які шукають стабільний грошовий потік.
Дані про дохід )O( дивіденди від нерухомості Дохід від нерухомості )O( сума дивідендів на акцію Що робить цю прибутковість особливо привабливою, так це основна сила бізнесу. Як виручка, так і AFFO на акцію знаходяться на висхідній траєкторії, що підтверджує сильну інвестиційну позицію, яка поєднує стабільний дохід зі стабільним зростанням. Якщо відсоткові ставки почнуть знижуватися в середньостроковій перспективі, існує також потенціал для перегляду рейтингу оцінки, що додасть шар зростання до і без того привабливої гри в дохід.
Чи є Realty Income купувати, тримати чи продавати?
Незважаючи на слабку прибутковість в останні роки, інвестиційний кейс Realty Income здається аналітикам з Уолл-стріт туманним. Зокрема, акції Realty Income мають консенсусний рейтинг Hold, заснований на трьох покупках і десяти холдах за останні три місяці. Середня цільова ціна акцій O на рівні 60,75 долара передбачає потенціал зростання на ~9% протягом наступних дванадцяти місяців.
Дивіться більше аналітичних рейтингів Realty Income )O( ## Падіння Realty Income пропонує можливість зафіксувати якісний дохід
Відкат Realty Income до цінових рівнів 2016 року надає рідкісну можливість придбати високоякісний REIT за привабливою оцінкою. Завдяки диверсифікованому глобальному портфелю, стабільному зростанню AFFO на акцію та міцній основі для довгострокової ефективності, компанія зберігає хороші позиції на майбутнє.
Дивідендна дохідність ~5% — підтримувана майже 30 роками безперервного збільшення дивідендів — виділяється як цінна знахідка в сьогоднішньому невизначеному ринковому середовищі. Для інвесторів, орієнтованих на дохід, це може бути ідеальний момент для забезпечення надійного грошового потоку та отримання вигоди від стійкості Realty Income.
Відмова від відповідальності & РозкриттяПовідомити про проблему
Переглянути коментарі