Weiterleiten des Originaltitels: FMG Themenstudie: Zehn Erkenntnisse aus 10 Jahren im Krypto-Sekundärmarkt

Hallo allerseits, ich bin der Gründer von FMG. Heute, da Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke durchbricht, möchte ich einige wichtige Prinzipien des Bullenmarktes mit Ihnen teilen, die ich nach mehreren Zyklen gelernt habe.

1. Emotionaler Wert

Auf dem Markt ist der wichtigste Vermögenswert der emotionale Wert, den du dir selbst gibst. Erlaube dir, voller Energie und Einsatz zu sein, gut zu schlafen, dich gut zu bewegen und gute Laune zu haben. Und konzentriere dich darauf, mit dir selbst zu konkurrieren. Reite mit Selbstvertrauen den Bullen.

2. Erkenne das größere Bild

Seit 2023 hat sich der Markt versechsfacht. Wenn Sie immer noch von Fundamentaldaten, Handelsvolumen und FDV-Daten besessen sind, anstatt sich ins Spiel zu stürzen und Risiken einzugehen, werden Sie diese Chancen vollständig verpassen.

1. Die traurige Realität: Reduzierte Volatilität

Aufgrund des Eintritts von Handelsrobotern und überfüllten Gamma Scalping-Strategien hat die Preisvolatilität von BTC in diesem Zyklus deutlich abgenommen. Jeder weiß jetzt, wie man ansammelt und shorten kann. Um Gewinne zu schützen, ist es besser auszusteigen und auf die nächste Gelegenheit zu warten. In diesem neuen Spiel ist es nicht mehr so einfach, Geld zu verdienen wie früher.

Das ist der Grund, warum Meme-Tokenssind gestiegen - sie bringen dringend benötigte Volatilität auf den Markt. Wir glauben, dass der Moment der Quotenwende kommen wird, verschiedene Sektoren werden explodieren und der Zyklus wird schließlich enden und Zeit zum Ausruhen bieten.

4. Verwendung von Hebelwirkung

Hebelwirkung (über Verträge oder Margin-Handel) sollte für kurzfristige Einsätze verwendet werden. Off-Exchange-Hebelwirkung kann jedoch langfristig genutzt werden, wie von MSTRs Handelsstrategie demonstriert.

5. Ausnutzung von Bullenmarktbooms und Abstürzen

Wir benötigen ein diversifiziertes Portfolio, Strategien und diszipliniertes Risikomanagement. So strukturieren wir ein Portfolio: Kernanlagen + Wachstumsanlagen + Bargeldpositionen + spekulative Anlagen. Die ersten beiden Kategorien sollten festgehalten werden. Wenn Sie unruhig sind, berühren Sie nur einen kleinen Teil der spekulativen Anlagen.

6. Erkennen Sie Risiko-Rendite-Verhältnisse, um Ängste zu reduzieren

Kernanlagen bieten stabile Renditen. Wachstumsanlagen tragen ein mittleres bis hohes Risiko und bieten Renditen. Spekulative Anlagen sind für extrem hohes Risiko und Belohnung gedacht. Wenn Ihr Freund sagt: „Ich habe ein Projekt gekauft, das um das Fünffache gestiegen ist“, fühlen Sie sich nicht besorgt. Es handelt sich wahrscheinlich nur um eine spekulative Anlage von geringer Qualität. Lassen Sie mich erklären.

7. Kernaktien: Begrenztes Abwärtspotenzial, 2-faches Aufwärtspotenzial

Zu den Kernanlagen zählen solche, die von nationalen Schatzämtern, börsennotierten Unternehmen und Finanzinstituten anerkannt werden. Auch Anfänger können ihren Wert leicht verstehen. Das Ziel besteht darin, so viele Kernanlagen wie möglich auf dem Markt anzuhäufen.

Haben Sie keine übermäßig hohen Erwartungen an Kernanlagen. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, ob Bitcoin 200.000 $ oder 500.000 $ erreichen wird. Halten Sie einfach fest und verkaufen Sie, wenn die Marktstimmung in einen Rausch gerät. Akzeptieren Sie den Preis zu diesem Zeitpunkt.

8. Wachstumsvermögenswerte: 4-6x Potenzial, wie "Yao Ming" in einer Menschenmenge

Wachstumsaktiva werden von Regierungen nicht offiziell anerkannt, aber von bestimmten Hedgefonds, zentralisierten Börsen (CEXs) und DeFi-Plattformen unterstützt und befürwortet. Sie neigen dazu, über erhebliche Liquidität zu verfügen. Duan Yongping beschrieb einmal ein Spiel: Wie erkennt man Yao Ming in einer Menschenmenge? Die meisten Menschen verwechseln eine 1,9 Meter große Person mit ihm. Aber sobald Yao Ming hereinkommt, verwandelt sich das ganze Restaurant in eine Sensation. Ähnlich lassen sich Wachstumsaktiva innerhalb des allgemeinen Wissens leicht identifizieren - sie erfordern kein technisches Fachwissen, um verstanden zu werden. Dies sind die Vermögenswerte, die Menschen außerhalb des Kryptoraums neben Bitcoin nennen können. Ethereum, Solana, Dogecoin und BNB sind alles Beispiele für „Yao Ming in der Menschenmenge“. Wenn Sie auf ein neuartiges Vermögenswert stoßen, dessen potenzielle Gewinne etwas höher sind als bei Wachstumsaktiva, aber mit viel geringerer Liquidität, ist es besser, bei Wachstumsaktiva zu bleiben. In einem frenetischen Markt liefern Wachstumsaktiva oft 4-6x Renditen oder sogar höhere, während sie relative Stabilität aufrechterhalten.

9. Spekulative Assets: Ziel sind 10x oder mehr

Spekulative Vermögenswerte sind für professionelle Spieler.

Die YC-Startup-Bibel besagt, dass ein Produkt eine 10x bessere Benutzererfahrung bieten muss. Gleichzeitig müssen spekulative Vermögenswerte eine Rendite von 10x liefern, um die Risiken zu rechtfertigen.

Das YC-Startup-Bibel sagt, dass ein Produkt eine 10-fach bessere Benutzererfahrung bieten muss. Ähnlich müssen spekulative Vermögenswerte eine 10-fache Rendite liefern, um die Risiken zu rechtfertigen.

PNUT stieg in 30 Tagen um über 10x an

10. Was macht eine erfolgreiche Spekulation aus?

Hier sind drei Arten von spekulativen Vermögenswerten, die 10-fache oder sogar 100-fache Renditen erzielen können:

1. Starke Performer, die weiterhin gewinnen

Die Top 50 Assets nach Marktkapitalisierung haben oft viele Zyklen von Schwierigkeiten durchlaufen. Es wird anerkannt, dass diese Marktkapitalisierung nicht leicht zu erreichen ist. Es ist unmöglich, dass ein schnelles Pferd in kurzer Zeit so stark ansteigt, aber wenn es in die Top 50 gelangen kann, halte daran fest. Netzwerkeffekte machen die Starken noch stärker.

(2)Neue Spezies

Neue Arten sind völlig neue Konzepte. Zum Beispiel ermöglichte AXS den Filipinos, durch Spielen Geld zu verdienen, im letzten Zyklus. Oder die KI-Meme-Token dieses Zyklus, bei denen ein Chatbot zu einem digitalen Vermögenswert wurde. Weisen Sie diesen Chancen Scouting-Kapital zu - seien Sie zuerst dabei und lernen Sie dann.

(3) Nischen- und unterbewertete Vermögenswerte

Da es unbeliebt und unterschätzt genug ist, ist die Hocke niedrig und der Sprung hoch.

Deshalb sind unbeliebte und unterschätzte Gegenstände oft so selten wie Perlen.

Wenn alle damit beschäftigt sind, populäre Themen zu hypen, vergessen sie diese. Jede gute Nachricht wird den gesamten Nischenmarkt stärken, und kleine Marktkapitalisierungen können leicht abheben. Zum Beispiel POL, CRV und HNT usw.

Fazit

Im Allgemeinen sind spekulative Vermögenswerte äußerst herausfordernd zu verwalten. Wir sollten in sie investieren und sie mit Gewinnen sichern, die aus anderen Investitionen stammen, und den Rest dem Schicksal und der Zeit überlassen. Eine ständige Überwachung absoluter monatlicher Renditen wird es unmöglich machen, in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass disziplinierte Anleger Gewinne aus Bitcoin und Wachstumsvermögenswerten ziehen können, um beharrlich in spekulative Vermögenswerte zu investieren. Solche Anleger sind verantwortungsbewusst, diszipliniert und verfolgen systematisch Alpha, was eine effektive Geldverwaltung zeigt. FMG veranschaulicht diese Art von Anleger.

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